Fundo de investimento
Lis Dividendos Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.630.008/0001-59
Lis Dividendos Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.213.743,55, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 1 posição. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
82,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 11.777.569,81
Maiores posições
- 120,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,14%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 90% |
| No ano | +3,13% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +15,14% | 15,64% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,384608 | +37,79% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,373824 | +36,72% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,383576 | +37,69% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,400587 | +39,38% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,389262 | +38,25% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,454744 | +44,77% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,491833 | +48,46% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,53884 | +53,14% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,444698 | +43,77% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,342561 | +33,60% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,340581 | +33,41% | +14,90% |
| out/2025 | 1,256889 | +25,08% | +13,71% |
| set/2025 | 1,233045 | +22,71% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,202566 | +19,67% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,115761 | +11,03% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,155666 | +15,01% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,128589 | +12,31% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,104491 | +9,91% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,047604 | +4,25% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,00534 | +0,05% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,009349 | +0,44% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,96403 | -4,07% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,983684 | -2,11% | +0,79% |
| out/2024 | 1,004879 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,384608
- Patrimônio líquido
- R$ 75.213.743,55
- Cotistas
- 32
- Volatilidade (12 meses)
- 15,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 53.138.239,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lis Dividendos Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.762.434,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.