Fundo de investimento
Pavia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.639.394/0001-40
Pavia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.032.674,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,49%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,3% em debêntures e 8,6% em títulos públicos, num total de 222 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,3%R$ 20.571.834,49
- Títulos Públicos8,6%R$ 2.063.610,03
- Cotas de Fundos5,7%R$ 1.377.521,27
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 38.400,14
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 23.963,20
Maiores posições
- 184,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 222 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,49%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,46% | 0,88% | -52% |
| No ano | +6,89% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,49% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,248579 | +24,60% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,254322 | +25,17% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,243275 | +24,07% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,228682 | +22,61% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,205624 | +20,31% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,196046 | +19,35% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,20072 | +19,82% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,202747 | +20,02% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,197335 | +19,48% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,168068 | +16,56% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,157623 | +15,52% | +14,00% |
| out/2025 | 1,14735 | +14,49% | +12,81% |
| set/2025 | 1,147937 | +14,55% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,119912 | +11,76% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,101341 | +9,90% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,084121 | +8,18% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,066406 | +6,42% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,053174 | +5,10% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,042535 | +4,03% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,032199 | +3,00% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,021119 | +1,90% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,010692 | +0,86% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,002102 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,248579
- Patrimônio líquido
- R$ 35.032.674,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pavia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.095.285,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.