Fundo de investimento
Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 57.644.743/0001-11
Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.497.446,21, distribuído entre 111 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,79%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ FUSION EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.639.204/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,0%R$ 1.823.838,44
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,3%R$ 62.450,11
- Disponibilidades0,6%R$ 10.674,34
- Valores a receber0,1%R$ 2.475,89
Maiores posições
- 179,5%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 216,5%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 33,3%
SPXI11 - IT NOW SPXI CI - SPXI11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,2%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,79%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +8,26% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,79% | 15,64% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,209124 | +20,99% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,19634 | +19,71% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,173886 | +17,46% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,167979 | +16,87% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,166094 | +16,68% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,142579 | +14,33% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,119996 | +12,07% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,120021 | +12,07% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,117661 | +11,83% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,116873 | +11,76% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,102525 | +10,32% | +14,90% |
| out/2025 | 1,097312 | +9,80% | +13,71% |
| set/2025 | 1,080428 | +8,11% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,072015 | +7,27% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,065106 | +6,58% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,054191 | +5,48% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,051415 | +5,21% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,035592 | +3,62% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,022178 | +2,28% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,032251 | +3,29% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,028019 | +2,87% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,017182 | +1,78% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,019294 | +1,99% | +0,79% |
| out/2024 | 0,999385 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,209124
- Patrimônio líquido
- R$ 2.497.446,21
- Cotistas
- 111
- Volatilidade (12 meses)
- 2,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 423.106,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.894.877,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.