Fundo de investimento
Safra IBOVESPA Empresas Privadas FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 57.647.628/0001-09
Safra IBOVESPA Empresas Privadas FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.410.694,11, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,16%, o equivalente a 142% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Safra IBOVESPA Empresas Privadas Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SAFRA IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 57.647.643/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 14.162.125,00
- Valores a receber0,6%R$ 91.338,98
- Operações Compromissadas0,4%R$ 58.282,18
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.109,57
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 199,5%
SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,16%142% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,60% | 0,88% | 297% |
| No ano | +6,12% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +22,16% | 15,64% | 142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 132,740513 | +33,55% | +28,26% |
| ago/2026 | 129,375907 | +30,17% | +27,15% |
| jul/2026 | 130,907801 | +31,71% | +25,77% |
| jun/2026 | 128,996563 | +29,78% | +24,26% |
| mai/2026 | 129,646593 | +30,44% | +22,89% |
| abr/2026 | 138,226927 | +39,07% | +21,58% |
| mar/2026 | 138,735046 | +39,58% | +20,27% |
| fev/2026 | 144,160659 | +45,04% | +18,83% |
| jan/2026 | 139,003081 | +39,85% | +17,66% |
| dez/2025 | 125,079936 | +25,84% | +16,30% |
| nov/2025 | 123,55365 | +24,31% | +14,90% |
| out/2025 | 116,154254 | +16,86% | +13,71% |
| set/2025 | 112,574131 | +13,26% | +12,27% |
| ago/2025 | 108,664362 | +9,33% | +10,92% |
| jul/2025 | 100,935178 | +1,55% | +9,64% |
| jun/2025 | 106,628093 | +7,28% | +8,26% |
| mai/2025 | 105,645552 | +6,29% | +7,09% |
| abr/2025 | 103,366657 | +4,00% | +5,88% |
| mar/2025 | 96,910594 | -2,50% | +4,78% |
| fev/2025 | 90,985403 | -8,46% | +3,78% |
| jan/2025 | 93,460316 | -5,97% | +2,76% |
| dez/2024 | 89,534251 | -9,92% | +1,73% |
| nov/2024 | 94,404856 | -5,02% | +0,79% |
| out/2024 | 99,392827 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 132,740513
- Patrimônio líquido
- R$ 13.410.694,11
- Cotistas
- 51
- Volatilidade (12 meses)
- 24,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.736.921,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra IBOVESPA Empresas Privadas FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Patrimônio líquido
- R$ 13.549.290,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.