Fundo de investimento

Traka FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

CNPJ 57.662.061/0001-31

Traka FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.444.157,29, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,54%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,7% em debêntures e 16,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures75,7%R$ 43.663.088,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,3%R$ 9.403.518,18
  • Valores a receber2,8%R$ 1.598.503,99
  • Obrigações por compra a termo a pagar2,8%R$ 1.587.211,15
  • Cotas de Fundos2,5%R$ 1.432.550,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    80,2%
  2. 2

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  3. 3

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  6. 6

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 85 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,54%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+6,91%10,28%67%
12 meses+10,54%15,64%67%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,210004+20,91%+28,26%
ago/20261,198836+19,79%+27,15%
jul/20261,183356+18,25%+25,77%
jun/20261,171586+17,07%+24,26%
mai/20261,165595+16,47%+22,89%
abr/20261,159372+15,85%+21,58%
mar/20261,155782+15,49%+20,27%
fev/20261,162979+16,21%+18,83%
jan/20261,161274+16,04%+17,66%
dez/20251,13178+13,09%+16,30%
nov/20251,126736+12,59%+14,90%
out/20251,111002+11,02%+13,71%
set/20251,115111+11,43%+12,27%
ago/20251,094601+9,38%+10,92%
jul/20251,077128+7,63%+9,64%
jun/20251,079945+7,91%+8,26%
mai/20251,065586+6,48%+7,09%
abr/20251,052065+5,13%+5,88%
mar/20251,036318+3,55%+4,78%
fev/20251,026202+2,54%+3,78%
jan/20251,016783+1,60%+2,76%
dez/20241,003777+0,30%+1,73%
nov/20241,003156+0,24%+0,79%
out/20241,0007620,00%0,00%
Cota
1,210004
Patrimônio líquido
R$ 56.444.157,29
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.403.844,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Traka FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.474.801,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.