Fundo de investimento
Ana Helena FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 57.662.228/0001-64
Ana Helena FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.511.243,73, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,46%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,9% em debêntures e 5,7% em títulos públicos, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,9%R$ 21.214.443,03
- Títulos Públicos5,7%R$ 1.429.802,18
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,2%R$ 1.306.551,34
- Cotas de Fundos5,2%R$ 1.305.089,40
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 23.063,37
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 13.302,29
Maiores posições
- 183,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,1%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,1%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
BANCO ALFA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,1%
CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 103 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,46%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +5,64% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,46% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,211027 | +20,75% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,199858 | +19,64% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,184212 | +18,08% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,174662 | +17,13% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,172739 | +16,94% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,169425 | +16,61% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,174629 | +17,12% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,192375 | +18,89% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,180341 | +17,69% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,146405 | +14,31% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,14495 | +14,17% | +14,00% |
| out/2025 | 1,127319 | +12,41% | +12,81% |
| set/2025 | 1,133353 | +13,01% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,106362 | +10,32% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,085079 | +8,20% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,089848 | +8,67% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,07128 | +6,82% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,055111 | +5,21% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,030395 | +2,74% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,011742 | +0,88% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,004073 | +0,12% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,990372 | -1,25% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,00289 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,211027
- Patrimônio líquido
- R$ 25.511.243,73
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ana Helena FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.498.293,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.