Fundo de investimento
Inter Real Estate Us II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.706.243/0001-67
Inter Real Estate Us II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 30/04/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.781.518,61, distribuído entre 180 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,04%, o equivalente a -61% do CDI (14,83% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,6% em investimento no exterior e 7,7% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior90,6%R$ 14.141.895,43
- Cotas de Fundos7,7%R$ 1.205.959,62
- Títulos Públicos1,6%R$ 256.949,54
- Disponibilidades0,0%R$ 207,61
Maiores posições
- 190,9%
INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 27,8%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 30/04/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,04%-61% do CDI (14,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,12% | 1,09% | -378% |
| 12 meses | -9,04% | 14,83% | -61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | 90,571861 | -11,69% | +3,40% |
| mar/2026 | 94,465809 | -7,90% | +2,28% |
| abr/2025 | 99,567908 | -2,92% | +1,06% |
| mar/2025 | 102,563412 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 90,571861
- Patrimônio líquido
- R$ 14.781.518,61
- Cotistas
- 180
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Real Estate Us II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.781.518,61 em 30/04/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.