Fundo de investimento

Direct Tenace Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 57.717.004/0001-02

Direct Tenace Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.309.625,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,29%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Tenace FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,7% em debêntures e 33,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.608.416/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures46,7%R$ 70.961.765,15
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,1%R$ 50.317.063,16
  • Operações Compromissadas17,5%R$ 26.573.480,81
  • Títulos de Crédito Privado2,7%R$ 4.045.568,92
  • Valores a receber0,0%R$ 19.494,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    46,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,5%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,7%
  4. 4

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  6. 6

    BCO DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  7. 7

    BANCO B M G S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  8. 8

    BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  9. 9

    PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    2,7%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO HOLDING S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,29%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+10,74%10,28%104%
12 meses+16,29%15,64%104%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,263257+25,92%+24,81%
ago/20261,251715+24,77%+23,73%
jul/20261,236429+23,24%+22,39%
jun/20261,220352+21,64%+20,92%
mai/20261,207136+20,32%+19,58%
abr/20261,193405+18,95%+18,31%
mar/20261,180449+17,66%+17,04%
fev/20261,166458+16,27%+15,64%
jan/20261,154406+15,07%+14,50%
dez/20251,140779+13,71%+13,18%
nov/20251,127095+12,34%+11,81%
out/20251,116174+11,26%+10,65%
set/20251,099666+9,61%+9,25%
ago/20251,0863+8,28%+7,94%
jul/20251,073263+6,98%+6,70%
jun/20251,059094+5,57%+5,35%
mai/20251,047471+4,41%+4,21%
abr/20251,036009+3,26%+3,04%
mar/20251,024617+2,13%+1,96%
fev/20251,013295+1,00%+0,99%
jan/20251,0032550,00%0,00%
Cota
1,263257
Patrimônio líquido
R$ 77.309.625,71
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 36.933.532,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Direct Tenace Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 77.278.011,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.