Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI Inc Deb Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.724.721/0001-61
Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI Inc Deb Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.397.629,97, distribuído entre 179 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,51%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,5% em debêntures e 8,4% em títulos públicos, num total de 419 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 54.407.534/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures87,5%R$ 7.433.132.658,12
- Títulos Públicos8,4%R$ 713.670.430,03
- Cotas de Fundos2,7%R$ 226.991.826,64
- Operações Compromissadas1,2%R$ 102.157.839,64
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 15.499.262,64
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 4.093.473,95
Maiores posições
- 187,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 100,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:200629
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 419 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,51%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,76% | 0,88% | -86% |
| No ano | +6,64% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,51% | 15,64% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,241139 | +24,11% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,250589 | +25,06% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,24014 | +24,01% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,227318 | +22,73% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,199648 | +19,96% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,18918 | +18,92% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,194942 | +19,49% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,203623 | +20,36% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,202349 | +20,23% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,163904 | +16,39% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,154789 | +15,48% | +14,90% |
| out/2025 | 1,147678 | +14,77% | +13,71% |
| set/2025 | 1,15443 | +15,44% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,123117 | +12,31% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,104031 | +10,40% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,088299 | +8,83% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,072533 | +7,25% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,05826 | +5,83% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,048994 | +4,90% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,038339 | +3,83% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,024894 | +2,49% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,017059 | +1,71% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,007291 | +0,73% | +0,79% |
| out/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,241139
- Patrimônio líquido
- R$ 57.397.629,97
- Cotistas
- 179
- Volatilidade (12 meses)
- 1,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.618.261,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI Inc Deb Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.514.295,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.