Fundo de investimento

Icred Jr III Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.736.320/0001-21

Icred Jr III Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Qi Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.880.911,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,13%, o equivalente a 180% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 37,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 2.758.353,29
  • Valores a receber0,1%R$ 2.955,73

Maiores posições

  1. 1

    ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    65,7%
  2. 2

    XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    17,6%
  3. 3

    QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  4. 3 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,13%180% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,07%0,88%-351%
No ano+20,65%10,28%201%
12 meses+28,13%15,64%180%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.489,785384+29,46%+27,25%
ago/20261.537,045238+33,56%+26,15%
jul/20261.518,766935+31,98%+24,78%
jun/20261.479,060515+28,53%+23,29%
mai/20261.425,283191+23,85%+21,92%
abr/20261.374,958661+19,48%+20,63%
mar/20261.377,501276+19,70%+19,33%
fev/20261.181,086594+2,63%+17,90%
jan/20261.183,319024+2,83%+16,73%
dez/20251.234,779808+7,30%+15,39%
nov/20251.119,725126-2,70%+14,00%
out/20251.166,029217+1,32%+12,81%
set/20251.174,317264+2,04%+11,39%
ago/20251.162,744934+1,04%+10,05%
jul/20251.221,010827+6,10%+8,78%
jun/20251.145,649279-0,45%+7,41%
mai/20251.171,743687+1,82%+6,25%
abr/20251.140,548075-0,89%+5,05%
mar/20251.389,540608+20,75%+3,95%
fev/20251.438,619036+25,01%+2,96%
jan/20251.366,244058+18,72%+1,95%
dez/20241.577,412248+37,07%+0,93%
nov/20241.150,794520,00%0,00%
Cota
1.489,785384
Patrimônio líquido
R$ 2.880.911,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
37,65%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icred Jr III Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.858.812,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.