Fundo de investimento
Prev Vertice R Quantitas Capri Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 57.744.175/0001-20
Prev Vertice R Quantitas Capri Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.962.555,84, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,84%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Capri Prev Fife Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,7% em títulos públicos e 10,4% em debêntures, num total de 307 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADA (CNPJ 47.212.160/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,7%R$ 106.279.859,54
- Debêntures10,4%R$ 16.869.003,15
- Ações9,1%R$ 14.646.826,94
- Operações Compromissadas8,3%R$ 13.373.331,05
- Cotas de Fundos2,6%R$ 4.150.259,22
- Outros (12 categorias)4,0%R$ 6.500.959,04
Maiores posições
- 139,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 48,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,7%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,0%
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 90,8%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 100,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 307 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,84%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,88% | 191% |
| No ano | +8,99% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +11,84% | 15,64% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,789846 | +18,17% | +23,60% |
| ago/2026 | 11,595624 | +16,23% | +22,52% |
| jul/2026 | 11,410282 | +14,37% | +21,20% |
| jun/2026 | 11,289466 | +13,16% | +19,74% |
| mai/2026 | 11,326213 | +13,53% | +18,42% |
| abr/2026 | 11,268566 | +12,95% | +17,16% |
| mar/2026 | 11,191626 | +12,18% | +15,90% |
| fev/2026 | 11,096239 | +11,22% | +14,51% |
| jan/2026 | 10,923056 | +9,48% | +13,38% |
| dez/2025 | 10,817786 | +8,43% | +12,07% |
| nov/2025 | 10,675634 | +7,01% | +10,72% |
| out/2025 | 10,542317 | +5,67% | +9,57% |
| set/2025 | 10,547586 | +5,72% | +8,19% |
| ago/2025 | 10,542014 | +5,67% | +6,88% |
| jul/2025 | 10,489706 | +5,14% | +5,65% |
| jun/2025 | 10,536467 | +5,61% | +4,32% |
| mai/2025 | 10,41194 | +4,36% | +3,19% |
| abr/2025 | 10,215309 | +2,39% | +2,03% |
| mar/2025 | 10,095494 | +1,19% | +0,96% |
| fev/2025 | 9,97676 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,789846
- Patrimônio líquido
- R$ 13.962.555,84
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.745.799,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
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Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.964.633,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.