Fundo de investimento
Griffo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.744.696/0001-88
Griffo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.714.358,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,86%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,0% em debêntures e 16,0% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,0%R$ 9.786.276,03
- Cotas de Fundos16,0%R$ 1.862.728,02
- Valores a receber0,0%R$ 2.573,13
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 184,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,86%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
| No ano | +6,58% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,86% | 15,64% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 123,430565 | +23,08% | +28,26% |
| ago/2026 | 122,651027 | +22,30% | +27,15% |
| jul/2026 | 120,954888 | +20,61% | +25,77% |
| jun/2026 | 119,827809 | +19,49% | +24,26% |
| mai/2026 | 119,68757 | +19,35% | +22,89% |
| abr/2026 | 119,544081 | +19,21% | +21,58% |
| mar/2026 | 119,185024 | +18,85% | +20,27% |
| fev/2026 | 119,989609 | +19,65% | +18,83% |
| jan/2026 | 118,729543 | +18,39% | +17,66% |
| dez/2025 | 115,811912 | +15,49% | +16,30% |
| nov/2025 | 115,148498 | +14,82% | +14,90% |
| out/2025 | 113,614912 | +13,29% | +13,71% |
| set/2025 | 113,241606 | +12,92% | +12,27% |
| ago/2025 | 111,336815 | +11,02% | +10,92% |
| jul/2025 | 109,614491 | +9,31% | +9,64% |
| jun/2025 | 109,588187 | +9,28% | +8,26% |
| mai/2025 | 108,28112 | +7,98% | +7,09% |
| abr/2025 | 106,832246 | +6,53% | +5,88% |
| mar/2025 | 105,075346 | +4,78% | +4,78% |
| fev/2025 | 103,671559 | +3,38% | +3,78% |
| jan/2025 | 102,5836 | +2,29% | +2,76% |
| dez/2024 | 101,202051 | +0,92% | +1,73% |
| nov/2024 | 101,053179 | +0,77% | +0,79% |
| out/2024 | 100,283018 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 123,430565
- Patrimônio líquido
- R$ 11.714.358,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.810.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Griffo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.739.682,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.