Fundo de investimento

Itaú Dual Advanced Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 57.745.690/0001-25

Itaú Dual Advanced Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.081.773,56, distribuído entre 324 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,0% do patrimônio no Itaú Active Fix Dual Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,6% em debêntures e 22,9% em cotas de fundos, num total de 269 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 96,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 31.217.083/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures40,6%R$ 3.737.607.868,61
  • Cotas de Fundos22,9%R$ 2.103.722.141,53
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,5%R$ 1.607.433.055,43
  • Operações Compromissadas11,5%R$ 1.059.418.120,50
  • Títulos de Crédito Privado2,4%R$ 217.496.193,49
  • Outros (8 categorias)5,2%R$ 475.172.134,65

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    40,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,2%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,3%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 269 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,78%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,43%10,28%101%
12 meses+15,78%15,64%101%
Rentabilidade acumuladafev/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%fev/25ago/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,255129+24,38%+23,60%
ago/20261,244237+23,30%+22,52%
jul/20261,230252+21,91%+21,20%
jun/20261,213808+20,28%+19,74%
mai/20261,200302+18,94%+18,42%
abr/20261,184127+17,34%+17,16%
mar/20261,174557+16,39%+15,90%
fev/20261,162177+15,17%+14,51%
jan/20261,151217+14,08%+13,38%
dez/20251,136539+12,63%+12,07%
nov/20251,122222+11,21%+10,72%
out/20251,110915+10,09%+9,57%
set/20251,097182+8,73%+8,19%
ago/20251,08403+7,42%+6,88%
jul/20251,071345+6,17%+5,65%
jun/20251,056324+4,68%+4,32%
mai/20251,044068+3,46%+3,19%
abr/20251,031079+2,18%+2,03%
mar/20251,020145+1,09%+0,96%
fev/20251,0091290,00%0,00%
Cota
1,255129
Patrimônio líquido
R$ 78.081.773,56
Cotistas
324
Volatilidade (12 meses)
0,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 32.363.099,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Dual Advanced Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 78.061.682,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.