Fundo de investimento
Rmn CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infr Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.747.620/0001-06
Rmn CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infr Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.442.936,67, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,32%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,1% em debêntures e 7,0% em operações compromissadas, num total de 230 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,1%R$ 26.235.885,25
- Operações Compromissadas7,0%R$ 2.273.869,18
- Títulos Públicos6,4%R$ 2.063.363,47
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,7%R$ 857.061,20
- Cotas de Fundos1,4%R$ 468.895,67
- Outros (4 categorias)1,4%R$ 439.243,87
Maiores posições
- 180,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,2%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151232
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 51,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,8%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:170728
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,6%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:161028
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 230 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,32%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,61% | 0,88% | -70% |
| No ano | +6,89% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,32% | 15,64% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,245672 | +24,94% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,253322 | +25,71% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,243163 | +24,69% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,22787 | +23,15% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,204016 | +20,76% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,19438 | +19,79% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,199131 | +20,27% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,20217 | +20,58% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,197805 | +20,14% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,165349 | +16,88% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,155686 | +15,91% | +14,00% |
| out/2025 | 1,145611 | +14,90% | +12,81% |
| set/2025 | 1,148146 | +15,16% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,118964 | +12,23% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,099288 | +10,26% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,08203 | +8,53% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,063698 | +6,69% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,048586 | +5,17% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,038117 | +4,12% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,028516 | +3,16% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,016734 | +1,98% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,005358 | +0,84% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,997024 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,245672
- Patrimônio líquido
- R$ 33.442.936,67
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rmn CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infr Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.512.153,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.