Fundo de investimento
Fedele FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.747.855/0001-06
Fedele FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.371.614,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,83%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em debêntures e 8,8% em cotas de fundos, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,6%R$ 23.156.754,43
- Cotas de Fundos8,8%R$ 2.488.106,41
- Títulos Públicos8,1%R$ 2.292.930,13
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 320.995,40
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,04
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 66.679,79
Maiores posições
- 180,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,1%
BANCO BOCOM BBM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 9 maiores de 210 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,83%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,45% | 0,88% | -51% |
| No ano | +6,91% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,83% | 15,64% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,223801 | +21,23% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,229309 | +21,78% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,218924 | +20,75% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,205034 | +19,38% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,181705 | +17,06% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,171718 | +16,07% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,17659 | +16,56% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,179262 | +16,82% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,173859 | +16,29% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,144652 | +13,39% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,134051 | +12,34% | +10,72% |
| out/2025 | 1,123883 | +11,34% | +9,57% |
| set/2025 | 1,122377 | +11,19% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,094324 | +8,41% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,076022 | +6,59% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,05786 | +4,80% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,043241 | +3,35% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,030562 | +2,09% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,020151 | +1,06% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,00945 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,223801
- Patrimônio líquido
- R$ 29.371.614,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fedele FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.416.749,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.