Fundo de investimento
Nomura India Equity Dolar Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 57.751.617/0001-66
Nomura India Equity Dolar Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.327.619,83, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 13,40%, o equivalente a -130% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Nomura India Equity Dolar Fundo de Investimento em Ações, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master NOMURA INDIA EQUITY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 56.704.449/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,5%R$ 9.599.499,24
- Cotas de Fundos1,5%R$ 141.572,94
- Valores a receber0,0%R$ 2.506,85
- Disponibilidades0,0%R$ 58,58
Maiores posições
- 198,5%
NOMURA INDIA EQUITY CLASS I USD ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-13,40%-130% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,51% | 0,88% | -514% |
| No ano | -13,40% | 10,28% | -130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,888345 | -12,06% | +11,63% |
| ago/2026 | 0,930284 | -7,91% | +10,66% |
| jul/2026 | 0,905708 | -10,34% | +9,46% |
| jun/2026 | 0,898881 | -11,02% | +8,15% |
| mai/2026 | 0,841485 | -16,70% | +6,95% |
| abr/2026 | 0,82913 | -17,92% | +5,81% |
| mar/2026 | 0,7996 | -20,84% | +4,67% |
| fev/2026 | 0,911862 | -9,73% | +3,42% |
| jan/2026 | 0,925365 | -8,39% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,025766 | +1,54% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,010159 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,888345
- Patrimônio líquido
- R$ 9.327.619,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nomura India Equity Dolar Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.448.853,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.