Fundo de investimento
Fsn Miami Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.767.748/0001-31
Fsn Miami Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.640.219,88, distribuído entre 2.708 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,72%, o equivalente a 5% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,6% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior95,6%R$ 64.728.908,93
- Títulos Públicos4,3%R$ 2.881.996,07
- Cotas de Fundos0,1%R$ 42.816,11
- Valores a receber0,0%R$ 21.241,73
Maiores posições
- 1100,1%
JHSF CAPITAL FASANO MIAMI
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 24,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,72%5% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 1,09% | 5% |
| No ano | -0,41% | 9,32% | -4% |
| 12 meses | +0,72% | 14,63% | 5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 888,856218 | -12,69% | +24,98% |
| jul/2026 | 888,395501 | -12,73% | +23,63% |
| jun/2026 | 821,511566 | -19,30% | +22,15% |
| mai/2026 | 802,474716 | -21,17% | +20,80% |
| abr/2026 | 789,556984 | -22,44% | +19,51% |
| mar/2026 | 825,749665 | -18,89% | +18,22% |
| fev/2026 | 817,359116 | -19,71% | +16,81% |
| jan/2026 | 855,206141 | -15,99% | +15,66% |
| dez/2025 | 892,503281 | -12,33% | +14,32% |
| nov/2025 | 867,527254 | -14,78% | +12,95% |
| out/2025 | 875,021319 | -14,05% | +11,77% |
| set/2025 | 866,228785 | -14,91% | +10,36% |
| ago/2025 | 882,489908 | -13,31% | +9,03% |
| jul/2025 | 924,82142 | -9,15% | +7,78% |
| jun/2025 | 897,632161 | -11,83% | +6,42% |
| mai/2025 | 943,401891 | -7,33% | +5,26% |
| abr/2025 | 935,866959 | -8,07% | +4,08% |
| mar/2025 | 943,775472 | -7,29% | +2,99% |
| fev/2025 | 973,702627 | -4,35% | +2,01% |
| jan/2025 | 963,665281 | -5,34% | +1,01% |
| dez/2024 | 1.018,014445 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 888,856218
- Patrimônio líquido
- R$ 71.640.219,88
- Cotistas
- 2.708
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fsn Miami Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.640.219,88 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.