Fundo de investimento
Ajg Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.775.175/0001-98
Ajg Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.845.516,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,31%, o equivalente a 200% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 18,0% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo81,8%R$ 35.881.626,31
- Ações18,0%R$ 7.889.839,69
- Cotas de Fundos0,1%R$ 53.926,75
- Valores a receber0,1%R$ 47.481,51
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,92
Maiores posições
- 181,8%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 218,0%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 30,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,31%200% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,85% | 0,88% | 782% |
| No ano | +19,52% | 10,28% | 190% |
| 12 meses | +31,31% | 15,64% | 200% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,547838 | +58,49% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,448571 | +48,32% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,207177 | +23,61% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,16404 | +19,19% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,288561 | +31,94% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,377323 | +41,03% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,394491 | +42,79% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,425681 | +45,98% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,363931 | +39,66% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,295068 | +32,61% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,286605 | +31,74% | +12,95% |
| out/2025 | 1,243527 | +27,33% | +11,77% |
| set/2025 | 1,224067 | +25,34% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,178773 | +20,70% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,086857 | +11,29% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,123646 | +15,05% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,108597 | +13,51% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,107215 | +13,37% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,04534 | +7,04% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,009602 | +3,38% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,015298 | +3,96% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,976622 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,547838
- Patrimônio líquido
- R$ 46.845.516,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ajg Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.045.079,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.