Fundo de investimento

Ubs Evolution 3289 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 57.775.779/0001-34

Ubs Evolution 3289 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 305.465.719,01, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,5% em cotas de fundos e 27,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,5%R$ 276.214.911,69
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,7%R$ 120.608.642,62
  • Títulos Públicos8,8%R$ 38.120.854,14
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,03

Maiores posições

  1. 1

    UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    63,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,8%
  3. 3

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,69%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,69%15,64%100%
Rentabilidade acumuladafev/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%fev/25ago/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,244702+23,65%+23,60%
ago/20261,234002+22,59%+22,52%
jul/20261,220593+21,26%+21,20%
jun/20261,205948+19,80%+19,74%
mai/20261,192625+18,48%+18,42%
abr/20261,17992+17,22%+17,16%
mar/20261,167366+15,97%+15,90%
fev/20261,1529+14,53%+14,51%
jan/20261,141521+13,40%+13,38%
dez/20251,12828+12,09%+12,07%
nov/20251,114655+10,73%+10,72%
out/20251,103045+9,58%+9,57%
set/20251,089108+8,20%+8,19%
ago/20251,075909+6,88%+6,88%
jul/20251,063511+5,65%+5,65%
jun/20251,05001+4,31%+4,32%
mai/20251,038646+3,18%+3,19%
abr/20251,026913+2,02%+2,03%
mar/20251,016334+0,97%+0,96%
fev/20251,0066090,00%0,00%
Cota
1,244702
Patrimônio líquido
R$ 305.465.719,01
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 87.601.242,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Evolution 3289 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 305.322.604,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.