Ubs Marth Fundo de Investimento em Cotas de FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Ubs Marth Fundo de Investimento em Cotas de FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.651.626,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,95%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,9% do patrimônio no Ubs Marth Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,2% em debêntures e 5,7% em títulos públicos, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 21/10/2024