Fundo de investimento
Milenium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 57.778.285/0001-03
Milenium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.251.655,82, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,06%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 43.122.424,85
- Títulos Públicos1,0%R$ 434.246,66
- Valores a receber0,1%R$ 59.842,42
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 162,8%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,06%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +3,20% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +9,06% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,125717 | +15,64% | +24,81% |
| ago/2026 | 4,065276 | +13,94% | +23,73% |
| jul/2026 | 3,938139 | +10,38% | +22,39% |
| jun/2026 | 4,041205 | +13,27% | +20,92% |
| mai/2026 | 3,91756 | +9,80% | +19,58% |
| abr/2026 | 3,861522 | +8,23% | +18,31% |
| mar/2026 | 3,789248 | +6,21% | +17,04% |
| fev/2026 | 4,179711 | +17,15% | +15,64% |
| jan/2026 | 4,094633 | +14,76% | +14,50% |
| dez/2025 | 3,997885 | +12,05% | +13,18% |
| nov/2025 | 3,980462 | +11,56% | +11,81% |
| out/2025 | 3,934126 | +10,27% | +10,65% |
| set/2025 | 3,857645 | +8,12% | +9,25% |
| ago/2025 | 3,782895 | +6,03% | +7,94% |
| jul/2025 | 3,659364 | +2,56% | +6,70% |
| jun/2025 | 3,698194 | +3,65% | +5,35% |
| mai/2025 | 3,643169 | +2,11% | +4,21% |
| abr/2025 | 3,638926 | +1,99% | +3,04% |
| mar/2025 | 3,575768 | +0,22% | +1,96% |
| fev/2025 | 3,584533 | +0,47% | +0,99% |
| jan/2025 | 3,567859 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,125717
- Patrimônio líquido
- R$ 44.251.655,82
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 55.044.246,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Milenium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.235.356,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.