Fundo de investimento

Rb Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 57.785.049/0001-14

Rb Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rb Investimentos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.358.809,59, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,81%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,1% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RB INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF49,2%R$ 10.577.530,21
  • Títulos Públicos28,1%R$ 6.039.693,71
  • Cotas de Fundos22,5%R$ 4.838.963,83
  • Valores a receber0,3%R$ 63.618,17
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,1%
  2. 2

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,5%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,0%
  4. 4

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  5. 5

    NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  6. 6

    VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  7. 7

    BCO DAYCOVAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  9. 9

    BCO NORDESTE BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  10. 10

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,81%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,81%15,64%101%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,258256+25,10%+24,81%
ago/20261,247355+24,02%+23,73%
jul/20261,2337+22,66%+22,39%
jun/20261,218847+21,18%+20,92%
mai/20261,205727+19,88%+19,58%
abr/20261,192978+18,61%+18,31%
mar/20261,180119+17,33%+17,04%
fev/20261,165638+15,89%+15,64%
jan/20261,153569+14,69%+14,50%
dez/20251,140163+13,36%+13,18%
nov/20251,126322+11,98%+11,81%
out/20251,114411+10,80%+10,65%
set/20251,100405+9,41%+9,25%
ago/20251,086441+8,02%+7,94%
jul/20251,073837+6,77%+6,70%
jun/20251,060307+5,42%+5,35%
mai/20251,048498+4,25%+4,21%
abr/20251,036281+3,03%+3,04%
mar/20251,025614+1,97%+1,96%
fev/20251,015957+1,01%+0,99%
jan/20251,0057910,00%0,00%
Cota
1,258256
Patrimônio líquido
R$ 20.358.809,59
Cotistas
51
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.997.598,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rb Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.353.125,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.