Fundo de investimento
Ouro Strategy Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 57.785.163/0001-44
Ouro Strategy Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.984.329,41, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,64%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,2%R$ 1.937.386,35
- Cotas de Fundos0,4%R$ 7.054,02
- Disponibilidades0,3%R$ 5.597,24
- Valores a receber0,2%R$ 2.946,80
Maiores posições
- 199,3%
IAU US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,4%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,64%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,96% | 0,88% | -452% |
| No ano | -6,98% | 10,28% | -68% |
| 12 meses | +16,64% | 15,64% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,343164 | +33,35% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,398597 | +38,85% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,252922 | +24,39% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,26618 | +25,70% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,398364 | +38,83% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,396894 | +38,68% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,481848 | +47,11% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,637208 | +62,54% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,551236 | +54,00% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,443879 | +43,35% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,373148 | +36,32% | +12,95% |
| out/2025 | 1,318018 | +30,85% | +11,77% |
| set/2025 | 1,260214 | +25,11% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,151544 | +14,32% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,133648 | +12,55% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,106475 | +9,85% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,160132 | +15,18% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,151634 | +14,33% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,102048 | +9,41% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,042623 | +3,51% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,014653 | +0,73% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,007272 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,343164
- Patrimônio líquido
- R$ 1.984.329,41
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 26,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 207.183,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ouro Strategy Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.983.059,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.