Fundo de investimento
Abs Total A FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.788.149/0001-02
Abs Total A FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.094.136.288,62, distribuído entre 229 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,38%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Abs Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,2% em títulos públicos e 13,0% em ações, num total de 337 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 57.343.754/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,2%R$ 5.274.714.965,88
- Ações13,0%R$ 939.618.094,00
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,0%R$ 362.668.269,80
- Investimento no Exterior4,7%R$ 335.875.955,32
- Operações Compromissadas1,9%R$ 137.288.187,25
- Outros (10 categorias)2,2%R$ 156.586.847,56
Maiores posições
- 1261,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
ABS HEDGE OFF SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 36,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,8%
SANEPAR PN N2
Ação preferencial · Ações
- 64,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 83,5%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 92,9%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 102,7%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 337 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,38%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,29% | 0,88% | 33% |
| No ano | +4,04% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +6,38% | 15,64% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,150644 | +15,59% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,147354 | +15,26% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,139457 | +14,47% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,141926 | +14,72% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,137116 | +14,23% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,143572 | +14,88% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,125846 | +13,10% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,129697 | +13,49% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,11445 | +11,96% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,105983 | +11,10% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,122866 | +12,80% | +14,90% |
| out/2025 | 1,105142 | +11,02% | +13,71% |
| set/2025 | 1,109802 | +11,49% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,081657 | +8,66% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,063936 | +6,88% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,098112 | +10,31% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,070305 | +7,52% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,048072 | +5,29% | +5,88% |
| mar/2025 | 0,992932 | -0,25% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,000736 | +0,53% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,005035 | +0,96% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,994343 | -0,11% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,010622 | +1,53% | +0,79% |
| out/2024 | 0,995441 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,150644
- Patrimônio líquido
- R$ 1.094.136.288,62
- Cotistas
- 229
- Volatilidade (12 meses)
- 5,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 450.423.959,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Abs Total A FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.092.327.894,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.