Fundo de investimento
Asa Strategy Ambev Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 57.788.626/0001-21
Asa Strategy Ambev Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.632.902,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,61%, o equivalente a 183% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,6% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações95,6%R$ 1.658.944,32
- Cotas de Fundos3,0%R$ 51.579,64
- Valores a receber1,3%R$ 22.308,45
- Disponibilidades0,1%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 195,7%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 23,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,61%183% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,35% | 0,88% | 268% |
| No ano | +9,60% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +28,61% | 15,64% | 183% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,358279 | +35,39% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,327101 | +32,29% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,409711 | +40,52% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,436591 | +43,20% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,436616 | +43,20% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,287828 | +28,37% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,349545 | +34,52% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,437998 | +43,34% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,321023 | +31,68% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,239353 | +23,54% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,179512 | +17,57% | +14,00% |
| out/2025 | 1,084876 | +8,14% | +12,81% |
| set/2025 | 1,034037 | +3,07% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,056088 | +5,27% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,05501 | +5,16% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,126758 | +12,32% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,186067 | +18,23% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,220422 | +21,65% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,132609 | +12,90% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,017154 | +1,39% | +2,96% |
| jan/2025 | 0,924405 | -7,86% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,976816 | -2,63% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,003207 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,358279
- Patrimônio líquido
- R$ 1.632.902,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 23,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.512,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Ambev Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.628.910,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.