Fundo de investimento
Asa Strategy Berkshire Hathaway Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 57.789.052/0001-06
Asa Strategy Berkshire Hathaway Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.047.833,52, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,30%, o equivalente a -34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,6%R$ 1.438.644,71
- Disponibilidades1,1%R$ 15.476,96
- Valores a receber0,2%R$ 2.946,80
- Cotas de Fundos0,1%R$ 1.607,26
Maiores posições
- 198,8%
BRK/B US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,30%-34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,20% | 0,88% | 23% |
| No ano | -6,19% | 10,28% | -60% |
| 12 meses | -5,30% | 15,64% | -34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,906115 | -8,10% | +26,08% |
| ago/2026 | 0,904315 | -8,28% | +24,98% |
| jul/2026 | 0,899588 | -8,76% | +23,63% |
| jun/2026 | 0,898145 | -8,91% | +22,15% |
| mai/2026 | 0,832607 | -15,56% | +20,80% |
| abr/2026 | 0,817991 | -17,04% | +19,51% |
| mar/2026 | 0,866603 | -12,11% | +18,22% |
| fev/2026 | 0,90702 | -8,01% | +16,81% |
| jan/2026 | 0,88525 | -10,22% | +15,66% |
| dez/2025 | 0,965861 | -2,04% | +14,32% |
| nov/2025 | 0,958596 | -2,78% | +12,95% |
| out/2025 | 0,9011 | -8,61% | +11,77% |
| set/2025 | 0,938257 | -4,84% | +10,36% |
| ago/2025 | 0,956845 | -2,95% | +9,03% |
| jul/2025 | 0,928088 | -5,87% | +7,78% |
| jun/2025 | 0,926375 | -6,05% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,00968 | +2,40% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,058478 | +7,35% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,065094 | +8,02% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,06256 | +7,77% | +2,01% |
| jan/2025 | 0,962434 | -2,39% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,985979 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,906115
- Patrimônio líquido
- R$ 2.047.833,52
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 18,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 447.435,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Berkshire Hathaway Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.048.900,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.