Fundo de investimento
Asa Strategy J1 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.789.708/0001-90
Asa Strategy J1 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.758.142,24, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,98%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,3% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,3%R$ 1.399.787,57
- Disponibilidades1,6%R$ 23.614,80
- Cotas de Fundos0,8%R$ 11.942,11
- Valores a receber0,2%R$ 2.946,80
Maiores posições
- 197,4%
JPM US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,8%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,98%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,84% | 0,88% | -552% |
| No ano | -1,08% | 10,28% | -11% |
| 12 meses | +6,98% | 15,64% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,186779 | +18,34% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,247085 | +24,35% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,208796 | +20,54% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,145966 | +14,27% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,025674 | +2,28% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,055249 | +5,22% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,035532 | +3,26% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,050137 | +4,71% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,095819 | +9,27% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,199767 | +19,64% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,13292 | +12,97% | +12,95% |
| out/2025 | 1,137358 | +13,41% | +11,77% |
| set/2025 | 1,137502 | +13,43% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,109362 | +10,62% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,126406 | +12,32% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,066843 | +6,38% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,024722 | +2,18% | +5,26% |
| abr/2025 | 0,945348 | -5,73% | +4,08% |
| mar/2025 | 0,949735 | -5,30% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,056487 | +5,35% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,057274 | +5,43% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,002853 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,186779
- Patrimônio líquido
- R$ 1.758.142,24
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 22,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy J1 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.747.012,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.