Fundo de investimento
Asa Strategy Ações Suzano Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 57.790.579/0001-50
Asa Strategy Ações Suzano Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.087.342,93, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,42%, o equivalente a -73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,4% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações96,4%R$ 974.784,69
- Cotas de Fundos3,1%R$ 31.462,15
- Valores a receber0,3%R$ 3.001,91
- Disponibilidades0,2%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 196,6%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 23,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,42%-73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 57% |
| No ano | -11,50% | 10,28% | -112% |
| 12 meses | -11,42% | 15,64% | -73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,796002 | -22,75% | +27,25% |
| ago/2026 | 0,792064 | -23,13% | +26,15% |
| jul/2026 | 0,759305 | -26,31% | +24,78% |
| jun/2026 | 0,699544 | -32,11% | +23,29% |
| mai/2026 | 0,737248 | -28,45% | +21,92% |
| abr/2026 | 0,76978 | -25,29% | +20,63% |
| mar/2026 | 0,902552 | -12,41% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,003242 | -2,64% | +17,90% |
| jan/2026 | 0,864212 | -16,13% | +16,73% |
| dez/2025 | 0,89944 | -12,71% | +15,39% |
| nov/2025 | 0,817602 | -20,65% | +14,00% |
| out/2025 | 0,83941 | -18,54% | +12,81% |
| set/2025 | 0,856317 | -16,89% | +11,39% |
| ago/2025 | 0,898612 | -12,79% | +10,05% |
| jul/2025 | 0,893888 | -13,25% | +8,78% |
| jun/2025 | 0,878748 | -14,72% | +7,41% |
| mai/2025 | 0,853224 | -17,19% | +6,25% |
| abr/2025 | 0,860299 | -16,51% | +5,05% |
| mar/2025 | 0,907393 | -11,94% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,962541 | -6,59% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,060822 | +2,95% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,052111 | +2,11% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,0304 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,796002
- Patrimônio líquido
- R$ 1.087.342,93
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 26,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 746,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Ações Suzano Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.131.833,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.