Fundo de investimento
Asa Strategy Ações Tesla Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 57.790.865/0001-16
Asa Strategy Ações Tesla Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.617.955,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,66%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 45,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,6%R$ 1.796.223,97
- Cotas de Fundos0,9%R$ 16.409,70
- Disponibilidades0,3%R$ 6.283,76
- Valores a receber0,2%R$ 3.011,80
Maiores posições
- 198,7%
TSLA US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,9%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,66%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,66% | 0,88% | 303% |
| No ano | -21,21% | 10,28% | -206% |
| 12 meses | +6,66% | 15,64% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,889146 | -22,44% | +26,08% |
| ago/2026 | 0,866142 | -24,44% | +24,98% |
| jul/2026 | 0,720012 | -37,19% | +23,63% |
| jun/2026 | 0,988804 | -13,74% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,000129 | -12,76% | +20,80% |
| abr/2026 | 0,863692 | -24,66% | +19,51% |
| mar/2026 | 0,880989 | -23,15% | +18,22% |
| fev/2026 | 0,946671 | -17,42% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,035779 | -9,65% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,128441 | -1,56% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,049789 | -8,42% | +12,95% |
| out/2025 | 1,123333 | -2,01% | +11,77% |
| set/2025 | 1,084315 | -5,41% | +10,36% |
| ago/2025 | 0,833654 | -27,28% | +9,03% |
| jul/2025 | 0,795895 | -30,57% | +7,78% |
| jun/2025 | 0,79487 | -30,66% | +6,42% |
| mai/2025 | 0,91098 | -20,53% | +5,26% |
| abr/2025 | 0,73834 | -35,59% | +4,08% |
| mar/2025 | 0,684045 | -40,33% | +2,99% |
| fev/2025 | 0,796881 | -30,49% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,084972 | -5,36% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,14636 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,889146
- Patrimônio líquido
- R$ 1.617.955,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 45,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 278.701,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Ações Tesla Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.621.749,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.