Fundo de investimento
Asa Strategy Ações Walmart Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 57.791.060/0001-97
Asa Strategy Ações Walmart Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.338.075,93, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,72%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,1% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,1%R$ 1.379.310,57
- Disponibilidades1,3%R$ 18.596,79
- Valores a receber0,4%R$ 5.896,06
- Cotas de Fundos0,2%R$ 2.240,34
Maiores posições
- 198,3%
WMT US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,72%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,49% | 0,88% | 285% |
| No ano | -9,63% | 10,28% | -94% |
| 12 meses | +4,72% | 15,64% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,964441 | -1,27% | +26,08% |
| ago/2026 | 0,940966 | -3,67% | +24,98% |
| jul/2026 | 0,976142 | -0,07% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,014452 | +3,85% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,013702 | +3,77% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,133263 | +16,01% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,11775 | +14,42% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,141802 | +16,88% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,091034 | +11,69% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,067252 | +9,25% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,026418 | +5,07% | +12,95% |
| out/2025 | 0,951006 | -2,65% | +11,77% |
| set/2025 | 0,958646 | -1,86% | +10,36% |
| ago/2025 | 0,920948 | -5,72% | +9,03% |
| jul/2025 | 0,959119 | -1,82% | +7,78% |
| jun/2025 | 0,928914 | -4,91% | +6,42% |
| mai/2025 | 0,988766 | +1,22% | +5,26% |
| abr/2025 | 0,962779 | -1,44% | +4,08% |
| mar/2025 | 0,880346 | -9,88% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,015834 | +3,99% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,002291 | +2,60% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,976861 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,964441
- Patrimônio líquido
- R$ 1.338.075,93
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 27,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Ações Walmart Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.369.506,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.