Fundo de investimento
A1 High Grade Pos Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.815.131/0001-44
A1 High Grade Pos Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asset1 Crédito Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.319.133.080,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,63%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 31,4% em operações compromissadas e 29,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 447 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas31,4%R$ 419.079.606,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,4%R$ 392.386.609,69
- Debêntures18,2%R$ 243.824.937,73
- Títulos Públicos13,3%R$ 177.241.669,80
- Cotas de Fundos6,6%R$ 88.333.407,50
- Outros (7 categorias)1,2%R$ 15.707.385,31
Maiores posições
- 131,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 217,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 313,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,8%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 447 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,63%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,92% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,63% | 15,64% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,316413 | +30,40% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,304749 | +29,25% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,290122 | +27,80% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,273524 | +26,16% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,25848 | +24,66% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,242972 | +23,13% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,229323 | +21,78% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,214601 | +20,32% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,201935 | +19,06% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,186864 | +17,57% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,171598 | +16,06% | +14,00% |
| out/2025 | 1,158601 | +14,77% | +12,81% |
| set/2025 | 1,143512 | +13,28% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,128708 | +11,81% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,114774 | +10,43% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,099205 | +8,89% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,084821 | +7,46% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,069659 | +5,96% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,057289 | +4,73% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,044807 | +3,50% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,029614 | +1,99% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,017287 | +0,77% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,009491 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,316413
- Patrimônio líquido
- R$ 1.319.133.080,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 991.612.853,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A1 High Grade Pos Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.318.551.443,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.