Fundo de investimento
Safra Infra Renda Fixa Ativo FIF Invest em Infra CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 57.829.732/0001-06
Safra Infra Renda Fixa Ativo FIF Invest em Infra CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.089.642.965,13, distribuído entre 5.862 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,17%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,0% em debêntures, num total de 149 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LP RESP LIMITADA (CNPJ 57.791.787/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures96,0%R$ 1.162.828.039,75
- Operações Compromissadas3,9%R$ 47.081.032,30
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.339.158,40
- Valores a receber0,0%R$ 311.323,95
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 195,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 149 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,17%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,20% | 0,88% | -23% |
| No ano | +5,61% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +10,17% | 15,64% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 124,466934 | +24,47% | +28,26% |
| ago/2026 | 124,719273 | +24,72% | +27,15% |
| jul/2026 | 124,107996 | +24,11% | +25,77% |
| jun/2026 | 123,217495 | +23,22% | +24,26% |
| mai/2026 | 120,950946 | +20,95% | +22,89% |
| abr/2026 | 119,792038 | +19,79% | +21,58% |
| mar/2026 | 120,409775 | +20,41% | +20,27% |
| fev/2026 | 121,76647 | +21,77% | +18,83% |
| jan/2026 | 120,648561 | +20,65% | +17,66% |
| dez/2025 | 117,857929 | +17,86% | +16,30% |
| nov/2025 | 117,448622 | +17,45% | +14,90% |
| out/2025 | 115,991572 | +15,99% | +13,71% |
| set/2025 | 115,363182 | +15,36% | +12,27% |
| ago/2025 | 112,980176 | +12,98% | +10,92% |
| jul/2025 | 111,748101 | +11,75% | +9,64% |
| jun/2025 | 110,148829 | +10,15% | +8,26% |
| mai/2025 | 108,78555 | +8,79% | +7,09% |
| abr/2025 | 107,215832 | +7,22% | +5,88% |
| mar/2025 | 105,510289 | +5,51% | +4,78% |
| fev/2025 | 105,04012 | +5,04% | +3,78% |
| jan/2025 | 103,69259 | +3,69% | +2,76% |
| dez/2024 | 104,019811 | +4,02% | +1,73% |
| nov/2024 | 101,904989 | +1,90% | +0,79% |
| out/2024 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,466934
- Patrimônio líquido
- R$ 1.089.642.965,13
- Cotistas
- 5.862
- Volatilidade (12 meses)
- 1,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 887.771.464,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra Renda Fixa Ativo FIF Invest em Infra CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.107.783.885,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.