Fundo de investimento
Dahlia Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.906.153/0001-10
Dahlia Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.069.197,46, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,49%, o equivalente a 10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em ações e 18,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.905.649/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações41,2%R$ 115.878.141,29
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo18,4%R$ 51.806.521,01
- Cotas de Fundos15,1%R$ 42.521.998,83
- Títulos Públicos12,2%R$ 34.354.920,01
- Investimento no Exterior7,4%R$ 20.775.187,68
- Outros (8 categorias)5,6%R$ 15.769.016,31
Maiores posições
- 116,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,7%
DAHLIA SATURN C
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,6%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 54,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,0%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,9%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,2%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,1%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
TRACK FIELD PN N2
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,49%10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 48% |
| No ano | -1,98% | 10,28% | -19% |
| 12 meses | +1,49% | 15,64% | 10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,165454 | +16,55% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,160544 | +16,05% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,173136 | +17,31% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,200975 | +20,10% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,194014 | +19,40% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,239355 | +23,94% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,21564 | +21,56% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,206841 | +20,68% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,201451 | +20,15% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,189003 | +18,90% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,199513 | +19,95% | +14,90% |
| out/2025 | 1,183113 | +18,31% | +13,71% |
| set/2025 | 1,170793 | +17,08% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,148299 | +14,83% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,106434 | +10,64% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,113698 | +11,37% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,106861 | +10,69% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,073495 | +7,35% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,020184 | +2,02% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,04856 | +4,86% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,043087 | +4,31% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,036978 | +3,70% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,025665 | +2,57% | +0,79% |
| out/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,165454
- Patrimônio líquido
- R$ 27.069.197,46
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 5,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.656.917,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.084.428,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.