Fundo de investimento
Veneto Real Rates Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 57.907.705/0001-04
Veneto Real Rates Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 254.459.822,22, distribuído entre 557 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,58%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,59% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 229.115.793,95
- Valores a receber0,4%R$ 857.457,83
Maiores posições
- 148,6%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 248,4%
ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,58%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,36% | 0,88% | 269% |
| No ano | +9,81% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +13,58% | 15,64% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,206443 | +22,42% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,1786 | +19,59% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,156752 | +17,38% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,144217 | +16,10% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,159779 | +17,68% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,158486 | +17,55% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,139017 | +15,58% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,134563 | +15,12% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,114585 | +13,10% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,098698 | +11,49% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,098532 | +11,47% | +12,95% |
| out/2025 | 1,076741 | +9,26% | +11,77% |
| set/2025 | 1,066548 | +8,22% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,062207 | +7,78% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,051128 | +6,66% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,062704 | +7,83% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,05867 | +7,42% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,04918 | +6,46% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,02457 | +3,96% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,010336 | +2,52% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,00655 | +2,14% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,985509 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,206443
- Patrimônio líquido
- R$ 254.459.822,22
- Cotistas
- 557
- Volatilidade (12 meses)
- 5,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.179.634,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Veneto Real Rates Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 254.597.796,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.