Fundo de investimento

Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.917.961/0001-82

Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.145.613,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,58%, o equivalente a 36% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 44.354.682,56
  • Valores a receber0,0%R$ 13.529,44
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    14,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    12,2%
  3. 3

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 7

    PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,1%
  8. 8

    ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,9%
  9. 9

    REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,3%
  10. 10

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,5%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,58%36% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,47%0,83%-57%
No ano-0,87%10,23%-9%
12 meses+5,58%15,58%36%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,070043+7,83%+24,81%
ago/20261,075115+8,34%+23,73%
jul/20261,072468+8,07%+22,39%
jun/20261,066955+7,51%+20,92%
mai/20261,057378+6,55%+19,58%
abr/20261,066031+7,42%+18,31%
mar/20261,042659+5,07%+17,04%
fev/20261,070184+7,84%+15,64%
jan/20261,089655+9,80%+14,50%
dez/20251,07945+8,77%+13,18%
nov/20251,061213+6,94%+11,81%
out/20251,026088+3,40%+10,65%
set/20251,018348+2,62%+9,25%
ago/20251,013494+2,13%+7,94%
jul/20251,008234+1,60%+6,70%
jun/20251,005425+1,31%+5,35%
mai/20251,010047+1,78%+4,21%
abr/20250,99669+0,43%+3,04%
mar/20251,003246+1,09%+1,96%
fev/20251,000694+0,84%+0,99%
jan/20250,992380,00%0,00%
Cota
1,070043
Patrimônio líquido
R$ 44.145.613,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 886.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.137.269,84 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.