Fundo de investimento
Tulita FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.966.847/0001-42
Tulita FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.175.814,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,58%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,9% em debêntures e 10,7% em cotas de fundos, num total de 225 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,9%R$ 46.065.172,74
- Cotas de Fundos10,7%R$ 6.030.063,32
- Títulos Públicos5,9%R$ 3.305.093,88
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 664.815,12
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 87.114,06
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 105.365,56
Maiores posições
- 181,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 9 maiores de 225 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,58%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,44% | 0,88% | -51% |
| No ano | +6,94% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,58% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,208516 | +20,55% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,213891 | +21,09% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,204135 | +20,12% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,19056 | +18,76% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,168136 | +16,52% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,159332 | +15,65% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,163267 | +16,04% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,16422 | +16,13% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,15929 | +15,64% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,130052 | +12,73% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,120124 | +11,74% | +10,72% |
| out/2025 | 1,110355 | +10,76% | +9,57% |
| set/2025 | 1,110367 | +10,76% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,083068 | +8,04% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,066141 | +6,35% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,051045 | +4,84% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,036792 | +3,42% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,024042 | +2,15% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,013265 | +1,08% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,00248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,208516
- Patrimônio líquido
- R$ 58.175.814,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tulita FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.265.286,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.