Fundo de investimento
Western Asset Bdr Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.966.896/0001-85
Western Asset Bdr Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.061.916,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,21%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,8% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR94,8%R$ 24.367.501,47
- Cotas de Fundos4,2%R$ 1.074.572,51
- Títulos Públicos1,0%R$ 248.118,94
- Valores a receber0,1%R$ 15.998,83
- Disponibilidades0,0%R$ 7.241,19
Maiores posições
- 114,3%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 26,8%
APPLE DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 36,7%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 45,6%
META PLAT DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 55,1%
MICROSOFT DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 64,2%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,9%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 83,8%
VISA INC DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 93,4%
NETFLIX DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 103,1%
ASML HOLD DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,21%129% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +14,48% | 10,28% | 141% |
| 12 meses | +20,21% | 15,64% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.288,662678 | +33,62% | +26,08% |
| ago/2026 | 1.260,795086 | +30,74% | +24,98% |
| jul/2026 | 1.200,51795 | +24,48% | +23,63% |
| jun/2026 | 1.186,664674 | +23,05% | +22,15% |
| mai/2026 | 1.220,834988 | +26,59% | +20,80% |
| abr/2026 | 1.149,093695 | +19,15% | +19,51% |
| mar/2026 | 1.033,628845 | +7,18% | +18,22% |
| fev/2026 | 1.077,989462 | +11,78% | +16,81% |
| jan/2026 | 1.123,05828 | +16,45% | +15,66% |
| dez/2025 | 1.125,677904 | +16,72% | +14,32% |
| nov/2025 | 1.114,396956 | +15,55% | +12,95% |
| out/2025 | 1.147,372615 | +18,97% | +11,77% |
| set/2025 | 1.104,472962 | +14,53% | +10,36% |
| ago/2025 | 1.071,982094 | +11,16% | +9,03% |
| jul/2025 | 1.059,722186 | +9,89% | +7,78% |
| jun/2025 | 1.045,032065 | +8,36% | +6,42% |
| mai/2025 | 988,057084 | +2,45% | +5,26% |
| abr/2025 | 920,26633 | -4,58% | +4,08% |
| mar/2025 | 907,482875 | -5,90% | +2,99% |
| fev/2025 | 966,296076 | +0,20% | +2,01% |
| jan/2025 | 998,300129 | +3,52% | +1,01% |
| dez/2024 | 964,388499 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.288,662678
- Patrimônio líquido
- R$ 27.061.916,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Bdr Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.487.877,37 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.