Fundo de investimento
Jacarandá FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.967.401/0001-32
Jacarandá FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.714.366,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,69%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,8% em debêntures e 14,8% em títulos públicos, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,8%R$ 24.867.877,95
- Títulos Públicos14,8%R$ 4.681.267,59
- Cotas de Fundos5,0%R$ 1.578.240,48
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 332.407,56
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 48.299,07
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 60.786,86
Maiores posições
- 178,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 9 maiores de 201 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,69%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,88% | -33% |
| No ano | +5,48% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,69% | 15,64% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,300405 | +29,87% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,304224 | +30,26% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,293079 | +29,14% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,275927 | +27,43% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,253201 | +25,16% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,24468 | +24,31% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,250917 | +24,93% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,279387 | +27,77% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,274929 | +27,33% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,232821 | +23,12% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,232073 | +23,05% | +12,95% |
| out/2025 | 1,215236 | +21,37% | +11,77% |
| set/2025 | 1,215128 | +21,36% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,185572 | +18,41% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,156853 | +15,54% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,150571 | +14,91% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,123475 | +12,20% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,114131 | +11,27% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,070562 | +6,92% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,049404 | +4,81% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,044279 | +4,29% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,001285 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,300405
- Patrimônio líquido
- R$ 32.714.366,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jacarandá FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.800.181,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.