Fundo de investimento
M Emerging Markets Debt Opportunities Classe de Investimento Mult Crédito Privado Ie - Resp Limitada
CNPJ 57.976.053/0001-60
M Emerging Markets Debt Opportunities Classe de Investimento Mult Crédito Privado Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.190.824,34, distribuído entre 723 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,99%, o equivalente a 166% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,1% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,1%R$ 19.705.019,68
- Valores a receber3,0%R$ 614.003,43
- Cotas de Fundos0,7%R$ 134.018,40
- Títulos Públicos0,3%R$ 57.258,22
- Disponibilidades0,0%R$ 3.587,79
Maiores posições
- 198,0%
Emerging Markets Deb
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,7%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,99%166% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +15,89% | 10,28% | 155% |
| 12 meses | +25,99% | 15,64% | 166% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 142,160548 | +41,82% | +26,08% |
| ago/2026 | 141,164241 | +40,82% | +24,98% |
| jul/2026 | 138,165963 | +37,83% | +23,63% |
| jun/2026 | 136,674443 | +36,34% | +22,15% |
| mai/2026 | 133,920787 | +33,60% | +20,80% |
| abr/2026 | 131,773406 | +31,45% | +19,51% |
| mar/2026 | 126,33686 | +26,03% | +18,22% |
| fev/2026 | 129,124715 | +28,81% | +16,81% |
| jan/2026 | 126,929915 | +26,62% | +15,66% |
| dez/2025 | 122,664722 | +22,37% | +14,32% |
| nov/2025 | 119,553294 | +19,26% | +12,95% |
| out/2025 | 117,632872 | +17,35% | +11,77% |
| set/2025 | 114,890644 | +14,61% | +10,36% |
| ago/2025 | 112,833847 | +12,56% | +9,03% |
| jul/2025 | 111,157228 | +10,89% | +7,78% |
| jun/2025 | 109,205395 | +8,94% | +6,42% |
| mai/2025 | 107,019843 | +6,76% | +5,26% |
| abr/2025 | 104,233569 | +3,98% | +4,08% |
| mar/2025 | 104,376987 | +4,12% | +2,99% |
| fev/2025 | 104,499364 | +4,25% | +2,01% |
| jan/2025 | 103,162443 | +2,91% | +1,01% |
| dez/2024 | 100,242337 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 142,160548
- Patrimônio líquido
- R$ 47.190.824,34
- Cotistas
- 723
- Volatilidade (12 meses)
- 3,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.295.839,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
M Emerging Markets Debt Opportunities Classe de Investimento Mult Crédito Privado Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 47.177.171,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.