Fundo de investimento
Lima Evaldt CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.985.995/0001-04
Lima Evaldt CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.525.689,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,37%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,0% em debêntures e 8,4% em cotas de fundos, num total de 219 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,0%R$ 27.727.123,31
- Cotas de Fundos8,4%R$ 2.797.265,67
- Títulos Públicos7,2%R$ 2.407.648,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 332.407,56
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 51.165,04
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 81.089,40
Maiores posições
- 182,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 9 maiores de 219 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,37%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,48% | 0,88% | -55% |
| No ano | +6,72% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,37% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,226022 | +21,61% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,231918 | +22,20% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,222132 | +21,23% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,208181 | +19,84% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,185352 | +17,58% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,176022 | +16,65% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,180005 | +17,05% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,181791 | +17,23% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,176772 | +16,73% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,148816 | +13,96% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,138488 | +12,93% | +11,81% |
| out/2025 | 1,127871 | +11,88% | +10,65% |
| set/2025 | 1,127293 | +11,82% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,10086 | +9,20% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,083583 | +7,49% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,067302 | +5,87% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,052802 | +4,43% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,040013 | +3,16% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,029317 | +2,10% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,018285 | +1,01% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,008123 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,226022
- Patrimônio líquido
- R$ 34.525.689,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lima Evaldt CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.579.804,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.