Fundo de investimento
Gzz FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.986.005/0001-52
Gzz FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.658.568,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,30%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,5% em debêntures e 9,5% em cotas de fundos, num total de 243 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,5%R$ 59.413.521,58
- Cotas de Fundos9,5%R$ 6.667.973,56
- Títulos Públicos5,7%R$ 4.031.871,18
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 109.374,03
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 55.991,26
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 57.518,50
Maiores posições
- 183,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,9%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 243 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,30%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,57% | 0,88% | -65% |
| No ano | +6,68% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,30% | 15,64% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,250918 | +24,71% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,258065 | +25,43% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,248054 | +24,43% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,23354 | +22,98% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,210441 | +20,68% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,200417 | +19,68% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,205581 | +20,19% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,207106 | +20,35% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,201629 | +19,80% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,172579 | +16,90% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,161927 | +15,84% | +14,00% |
| out/2025 | 1,151565 | +14,81% | +12,81% |
| set/2025 | 1,151767 | +14,83% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,123891 | +12,05% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,105439 | +10,21% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,088376 | +8,51% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,070425 | +6,72% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,055593 | +5,24% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,043881 | +4,07% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,03314 | +3,00% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,022461 | +1,94% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,011964 | +0,89% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,003022 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,250918
- Patrimônio líquido
- R$ 72.658.568,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gzz FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 72.806.842,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.