Fundo de investimento
We Crédito III Caixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 58.002.587/0001-58
We Crédito III Caixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.938.469,56, distribuído entre 44 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,69%, o equivalente a -4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,69%-4% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | -2,98% | 10,28% | -29% |
| 12 meses | -0,69% | 15,64% | -4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,763316 | -23,67% | +27,25% |
| ago/2026 | 0,756902 | -24,31% | +26,15% |
| jul/2026 | 0,748832 | -25,12% | +24,78% |
| jun/2026 | 0,759479 | -24,05% | +23,29% |
| mai/2026 | 0,751262 | -24,87% | +21,92% |
| abr/2026 | 0,743443 | -25,66% | +20,63% |
| mar/2026 | 0,769956 | -23,00% | +19,33% |
| fev/2026 | 0,760782 | -23,92% | +17,90% |
| jan/2026 | 0,753394 | -24,66% | +16,73% |
| dez/2025 | 0,786764 | -21,32% | +15,39% |
| nov/2025 | 0,777407 | -22,26% | +14,00% |
| out/2025 | 0,769487 | -23,05% | +12,81% |
| set/2025 | 0,777856 | -22,21% | +11,39% |
| ago/2025 | 0,768649 | -23,14% | +10,05% |
| jul/2025 | 0,759973 | -24,00% | +8,78% |
| jun/2025 | 0,790373 | -20,96% | +7,41% |
| mai/2025 | 0,85052 | -14,95% | +6,25% |
| abr/2025 | 0,939485 | -6,05% | +5,05% |
| mar/2025 | 0,929892 | -7,01% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,921222 | -7,88% | +2,96% |
| jan/2025 | 0,945007 | -5,50% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,935804 | -6,42% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,763316
- Patrimônio líquido
- R$ 94.938.469,56
- Cotistas
- 44
- Volatilidade (12 meses)
- 7,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
We Crédito III Caixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 94.892.672,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.