Fundo de investimento
Oriz Feeder Kinea FIC Rf Investimento em Infra Resp Limitada
CNPJ 58.004.503/0001-15
Oriz Feeder Kinea FIC Rf Investimento em Infra Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.335.068,08, distribuído entre 109 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,95%, o equivalente a 236% do CDI (0,83% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Z Alocação Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 53,1% em operações compromissadas e 33,6% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 66.271.406/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas53,1%R$ 17.125.915,79
- Títulos Públicos33,6%R$ 10.842.412,28
- Debêntures13,2%R$ 4.264.678,65
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 36.472,26
- Disponibilidades0,0%R$ 2.105,74
Maiores posições
- 153,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 233,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,95%236% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,83% | 236% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,034229 | +3,20% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,014488 | +1,23% | +3,47% |
| jul/2026 | 0,998974 | -0,32% | +2,35% |
| jun/2026 | 0,990554 | -1,16% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,002142 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,034229
- Patrimônio líquido
- R$ 34.335.068,08
- Cotistas
- 109
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.155.873,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oriz Feeder Kinea FIC Rf Investimento em Infra Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.219.810,14 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.