Fundo de investimento
Blueoak I FIA Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 58.013.833/0001-77
Blueoak I FIA Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Blueoak Investments Asset Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 09/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 99,91%, o equivalente a -661% do CDI (15,12% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,0% em ações, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- BLUEOAK INVESTMENTS ASSET LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações98,0%R$ 8.596.125,00
- Cotas de Fundos2,0%R$ 176.257,47
- Valores a receber0,0%R$ 2.910,67
- Disponibilidades0,0%R$ 11,23
Maiores posições
- 198,1%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 22,0%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 09/06/2026
Rentabilidade 12 meses
-99,91%-661% do CDI (15,12%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -99,91% | 0,32% | -31.142% |
| No ano | -99,90% | 6,00% | -1.665% |
| 12 meses | -99,91% | 15,12% | -661% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 0,760228 | -99,92% | +20,92% |
| mai/2026 | 875,833213 | -8,93% | +19,58% |
| abr/2026 | 829,702658 | -13,73% | +18,31% |
| mar/2026 | 886,820152 | -7,79% | +17,04% |
| fev/2026 | 805,946246 | -16,20% | +15,64% |
| jan/2026 | 818,057215 | -14,94% | +14,50% |
| dez/2025 | 731,717221 | -23,92% | +13,18% |
| nov/2025 | 596,870437 | -37,94% | +11,81% |
| out/2025 | 645,418534 | -32,89% | +10,65% |
| set/2025 | 783,070828 | -18,58% | +9,25% |
| ago/2025 | 871,894564 | -9,34% | +7,94% |
| jul/2025 | 859,682955 | -10,61% | +6,70% |
| jun/2025 | 761,282064 | -20,84% | +5,35% |
| mai/2025 | 825,89345 | -14,12% | +4,21% |
| abr/2025 | 761,421802 | -20,83% | +3,04% |
| mar/2025 | 995,911013 | +3,55% | +1,96% |
| fev/2025 | 834,904551 | -13,19% | +0,99% |
| jan/2025 | 961,727984 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,760228
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.872.278,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blueoak I FIA Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.900,90 em 11/06/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.