Fundo de investimento
Vega Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.039.379/0001-23
Vega Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vega Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.342.729,47, distribuído entre 75 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 40,92%, o equivalente a 262% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 51,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VEGA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 102.266.535,60
- Valores a receber0,0%R$ 15.867,94
Maiores posições
- 199,3%
VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GLOBAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+40,92%262% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,25% | 0,88% | 143% |
| No ano | +23,07% | 10,28% | 224% |
| 12 meses | +40,92% | 15,64% | 262% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.371,102392 | +51,14% | +22,42% |
| ago/2026 | 1.354,138076 | +49,27% | +21,35% |
| jul/2026 | 1.323,968498 | +45,95% | +20,04% |
| jun/2026 | 1.304,673478 | +43,82% | +18,60% |
| mai/2026 | 2.038,825445 | +124,75% | +17,29% |
| abr/2026 | 1.388,458234 | +53,06% | +16,04% |
| mar/2026 | 1.387,155365 | +52,91% | +14,79% |
| fev/2026 | 1.156,141678 | +27,45% | +13,41% |
| jan/2026 | 1.136,753249 | +25,31% | +12,30% |
| dez/2025 | 1.114,056483 | +22,81% | +11,00% |
| nov/2025 | 1.091,095671 | +20,28% | +9,67% |
| out/2025 | 966,356576 | +6,53% | +8,52% |
| set/2025 | 970,573867 | +6,99% | +7,16% |
| ago/2025 | 972,934506 | +7,25% | +5,86% |
| jul/2025 | 976,195041 | +7,61% | +4,65% |
| jun/2025 | 905,262033 | -0,21% | +3,33% |
| mai/2025 | 787,497081 | -13,19% | +2,21% |
| abr/2025 | 929,654544 | +2,48% | +1,06% |
| mar/2025 | 907,157543 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.371,102392
- Patrimônio líquido
- R$ 103.342.729,47
- Cotistas
- 75
- Volatilidade (12 meses)
- 51,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.198.400,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vega Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 103.268.395,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.