Fundo de investimento

Voss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 58.039.498/0001-86

Voss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.100.528,50, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,25%, o equivalente a 2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 198.007.635,22
  • Operações Compromissadas1,2%R$ 2.334.314,70
  • Valores a receber0,0%R$ 29.628,11

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    71,9%
  2. 2

    MANAGER MISSION 1.1 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  3. 3

    TREECORP PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,2%
  5. 4 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,25%2% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+0,28%10,28%3%
12 meses+0,25%15,64%2%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202665,712934-34,49%+27,25%
ago/202665,069648-35,13%+26,15%
jul/202665,194807-35,01%+24,78%
jun/202664,740006-35,46%+23,29%
mai/202664,801607-35,40%+21,92%
abr/202665,029855-35,17%+20,63%
mar/202665,146869-35,05%+19,33%
fev/202664,841326-35,36%+17,90%
jan/202665,349234-34,85%+16,73%
dez/202565,531636-34,67%+15,39%
nov/202561,904844-38,29%+14,00%
out/202561,981681-38,21%+12,81%
set/202564,778591-35,42%+11,39%
ago/202565,552312-34,65%+10,05%
jul/202565,585055-34,62%+8,78%
jun/202565,74872-34,45%+7,41%
mai/202566,989891-33,22%+6,25%
abr/202567,066467-33,14%+5,05%
mar/202567,084526-33,12%+3,95%
fev/202567,038667-33,17%+2,96%
jan/202566,807169-33,40%+1,95%
dez/202499,873107-0,43%+0,93%
nov/2024100,3082370,00%0,00%
Cota
65,712934
Patrimônio líquido
R$ 203.100.528,50
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
6,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Voss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 203.083.373,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.