Fundo de investimento

Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci Rf Incent de Invest em Infra - Resp Limitada

CNPJ 58.054.338/0001-06

Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci Rf Incent de Invest em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.958.678,41, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,95%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em debêntures e 15,6% em cotas de fundos, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures77,5%R$ 76.163.820,14
  • Cotas de Fundos15,6%R$ 15.321.948,38
  • Operações Compromissadas5,9%R$ 5.777.883,24
  • Títulos Públicos0,9%R$ 889.340,18
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 128.190,66
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.060,22

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    77,5%
  2. 2

    SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,2%
  3. 3

    ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,9%
  5. 5

    BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 62 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,95%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,28%0,88%-32%
No ano+7,46%10,28%73%
12 meses+11,95%15,64%76%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,245666+24,25%+26,08%
ago/20261,249219+24,60%+24,98%
jul/20261,23732+23,42%+23,63%
jun/20261,224248+22,11%+22,15%
mai/20261,199011+19,60%+20,80%
abr/20261,189559+18,65%+19,51%
mar/20261,193233+19,02%+18,22%
fev/20261,204495+20,14%+16,81%
jan/20261,199078+19,60%+15,66%
dez/20251,159149+15,62%+14,32%
nov/20251,14972+14,68%+12,95%
out/20251,139909+13,70%+11,77%
set/20251,143125+14,02%+10,36%
ago/20251,112711+10,99%+9,03%
jul/20251,091821+8,90%+7,78%
jun/20251,077757+7,50%+6,42%
mai/20251,060903+5,82%+5,26%
abr/20251,046121+4,35%+4,08%
mar/20251,035924+3,33%+2,99%
fev/20251,025345+2,27%+2,01%
jan/20251,01439+1,18%+1,01%
dez/20241,002550,00%0,00%
Cota
1,245666
Patrimônio líquido
R$ 97.958.678,41
Cotistas
33
Volatilidade (12 meses)
1,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.744.972,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci Rf Incent de Invest em Infra - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 98.110.239,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.