Fundo de investimento
Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura Rf de Resp Limitada
CNPJ 58.062.679/0001-23
Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura Rf de Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 941.507.324,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,8% em debêntures e 14,8% em operações compromissadas, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,8%R$ 623.916.007,33
- Operações Compromissadas14,8%R$ 133.911.218,93
- Títulos Públicos7,2%R$ 64.888.135,99
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,9%R$ 62.351.208,42
- Cotas de Fundos2,3%R$ 20.651.033,60
- Outros (5 categorias)0,2%R$ 1.411.419,91
Maiores posições
- 168,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,7%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,3%
SULAMÉRICA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTR RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,1%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
PETROLEO BRASIL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,48%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,63% | 0,88% | -72% |
| No ano | +7,04% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,48% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,581942 | +25,59% | +27,25% |
| ago/2026 | 12,661528 | +26,39% | +26,15% |
| jul/2026 | 12,533614 | +25,11% | +24,78% |
| jun/2026 | 12,380959 | +23,59% | +23,29% |
| mai/2026 | 12,117789 | +20,96% | +21,92% |
| abr/2026 | 12,026111 | +20,04% | +20,63% |
| mar/2026 | 12,060742 | +20,39% | +19,33% |
| fev/2026 | 12,188232 | +21,66% | +17,90% |
| jan/2026 | 12,133265 | +21,11% | +16,73% |
| dez/2025 | 11,754027 | +17,33% | +15,39% |
| nov/2025 | 11,62854 | +16,08% | +14,00% |
| out/2025 | 11,596594 | +15,76% | +12,81% |
| set/2025 | 11,614684 | +15,94% | +11,39% |
| ago/2025 | 11,28663 | +12,66% | +10,05% |
| jul/2025 | 11,062263 | +10,42% | +8,78% |
| jun/2025 | 10,875891 | +8,56% | +7,41% |
| mai/2025 | 10,692984 | +6,74% | +6,25% |
| abr/2025 | 10,558922 | +5,40% | +5,05% |
| mar/2025 | 10,450758 | +4,32% | +3,95% |
| fev/2025 | 10,335589 | +3,17% | +2,96% |
| jan/2025 | 10,224499 | +2,06% | +1,95% |
| dez/2024 | 10,119976 | +1,02% | +0,93% |
| nov/2024 | 10,018011 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,581942
- Patrimônio líquido
- R$ 941.507.324,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura Rf de Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 943.783.125,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.