Fundo de investimento
Absolute 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 58.070.396/0001-23
Absolute 95 Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 153.599.181,06, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 132.094.149,63
- Disponibilidades0,2%R$ 231.469,50
- Valores a receber0,0%R$ 25.439,22
Maiores posições
- 174,0%
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 26,7%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,6%
ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,8%
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,8%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,38%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,88% | 38% |
| No ano | +9,77% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,38% | 15,64% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,26335 | +26,22% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,259147 | +25,80% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,245797 | +24,47% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,229137 | +22,80% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,213579 | +21,25% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,200122 | +19,90% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,191146 | +19,01% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,178701 | +17,76% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,167347 | +16,63% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,150915 | +14,99% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,139019 | +13,80% | +12,95% |
| out/2025 | 1,129593 | +12,86% | +11,77% |
| set/2025 | 1,123372 | +12,23% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,104494 | +10,35% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,090548 | +8,96% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,074179 | +7,32% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,059758 | +5,88% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,046628 | +4,57% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,035185 | +3,42% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,024213 | +2,33% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,012413 | +1,15% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,000914 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,26335
- Patrimônio líquido
- R$ 153.599.181,06
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 57.431.857,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute 95 Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 153.618.335,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.