Fundo de investimento
Schoeler FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 58.075.015/0001-07
Schoeler FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 163.609.551,15, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,02%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,6% em debêntures e 10,5% em títulos públicos, num total de 303 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,6%R$ 136.181.429,60
- Títulos Públicos10,5%R$ 16.736.754,84
- Cotas de Fundos3,6%R$ 5.732.678,23
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 242.698,26
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 68.207,54
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 62.162,00
Maiores posições
- 184,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,3%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 303 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,02%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,47% | 0,88% | -53% |
| No ano | +7,11% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +12,02% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,24496 | +24,02% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,250825 | +24,61% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,240349 | +23,57% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,225935 | +22,13% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,20159 | +19,70% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,191836 | +18,73% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,195888 | +19,14% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,19688 | +19,23% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,190895 | +18,64% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,16227 | +15,79% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,150594 | +14,62% | +12,95% |
| out/2025 | 1,140152 | +13,58% | +11,77% |
| set/2025 | 1,139052 | +13,47% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,111381 | +10,72% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,093855 | +8,97% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,077669 | +7,36% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,060801 | +5,68% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,047325 | +4,34% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,036597 | +3,27% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,025365 | +2,15% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,015165 | +1,13% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,0038 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,24496
- Patrimônio líquido
- R$ 163.609.551,15
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 43.373.602,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Schoeler FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 163.890.793,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.